حد ضرر متحرک یا شناور (تریلینگ استاپ Trailing Stop) چیست؟
حد ضرر متحرک یا تریلینگ استاپ ابزاری برای مدیریت ریسک در معاملات است. این ابزار به شما کمک می‌کند تا حد ضرر خود را به طور خودکار به دنبال قیمت معامله جابجا کنید.
تریلینگ استاپ یکی از اصطلاحات فارکس و سایر بازارهای مالی می باشد که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.
کاربرد تریلینگ استاپ
- محدود کردن ضرر:
- Trailing Stop به شما کمک می‌کند تا ضرر خود را در معاملات محدود کنید.
- با جابجایی خودکار حد ضرر به دنبال قیمت، اگر قیمت معامله ناگهان برگردد، شما فقط ضرر محدودی را متحمل خواهید شد.
- حفظ سود:
- تریلینگ استاپ به شما کمک می‌کند تا سود خود را در معاملات حفظ کنید.
- با جابجایی خودکار حد ضرر به دنبال قیمت، زمانی که قیمت معامله به نفع شما حرکت می‌کند، شما سود بیشتری کسب خواهید کرد.
- کاهش نیاز به نظارت:
- تریلینگ استاپ به شما این امکان را می‌دهد که بدون نیاز به نظارت دائمی بر معاملات، ریسک خود را مدیریت کنید.
- این ابزار به خصوص برای معامله‌گرانی که وقت کافی برای نظارت دائمی بر معاملات خود را ندارند، مفید است.
- افزایش انضباط معاملاتی:
- Trailing Stop به شما کمک می‌کند تا از تصمیمات احساسی در معاملات خود جلوگیری کنید.
- با تعیین حد ضرر متحرک قبل از ورود به معامله، شما از قبل برای ضرر احتمالی خود برنامه‌ریزی کرده‌اید و به این ترتیب، احتمال تصمیمات احساسی در زمان ضرر کاهش می‌یابد.
- معامله در سطوح مختلف:
- تریلینگ استاپ به شما این امکان را می‌دهد تا در سطوح مختلف قیمتی معامله کنید.
- به عنوان مثال، شما می‌توانید از Trailing Stop برای معامله در سطوح مقاومت و حمایت استفاده کنید.
معایب استفاده از تریلینگ استاپ
- خروج زودهنگام از معاملات سودآور:
- تریلینگ استاپ می‌تواند شما را از معاملات سودآور خارج کند، به خصوص اگر قیمت به طور موقت اصلاح شود و سپس به روند صعودی خود ادامه دهد.
- برای مثال، اگر فاصله تریلینگ را خیلی نزدیک تنظیم کنید، ممکن است در یک اصلاح کوتاه‌مدت از معامله خارج شوید و سود بالقوه خود را از دست بدهید.
- عدم انعطاف‌پذیری:
- تریلینگ استاپ یک ابزار خودکار است و به طور کامل با شرایط بازار تطبیق نمی‌یابد.
- ممکن است در شرایطی که نیاز به دخالت دستی دارید، مانند نوسانات شدید بازار، تریلینگ استاپ به طور مناسب عمل نکند.
- پیچیدگی:
- تریلینگ استاپ می‌تواند برای معامله‌گران مبتدی پیچیده باشد.
- تنظیمات مختلف تریلینگ استاپ و نحوه عملکرد آن می‌تواند گیج‌کننده باشد.
انواع Trailing Stop
- تریلینگ استاپ ساده:
- این نوع Trailing Stop به دنبال قیمت معامله به صورت خطی جابجا می‌شود.
- به عنوان مثال، اگر فاصله تریلینگ را 5 تومان تنظیم کنید، به ازای هر 5 تومان افزایش قیمت، حد ضرر شما نیز 5 تومان به سمت بالا جابجا می‌شود.
- Trailing Stop ساده برای معامله‌گران مبتدی مناسب‌تر است.
- Trailing Stop مبتنی بر اندیکاتور:
- این نوع تریلینگ استاپ بر اساس اندیکاتورهای تکنیکال مانند میانگین متحرک، اندیکاتور کانال Keltner، اندیکاتور ATR و … جابجا می‌شود.
- به عنوان مثال، می‌توانید از میانگین متحرک 20 روزه برای جابجایی حد ضرر خود استفاده کنید. به این ترتیب، زمانی که میانگین متحرک 20 روزه به سمت بالا حرکت می‌کند، حد ضرر شما نیز به طور خودکار به سمت بالا جابجا می‌شود.
- Trailing Stop مبتنی بر شاخص برای معامله‌گران باتجربه‌تر مناسب‌تر است.
- تریلینگ استاپ پارابولیک:
- این نوع Trailing Stop بر اساس نوسانات بازار جابجا می‌شود.
- در این روش، حد ضرر شما با افزایش نوسانات بازار، سریع‌تر جابجا می‌شود و در زمان نوسانات کم، کندتر جابجا می‌شود.
- Trailing Stop پارابولیک برای معاملات در بازارهای نوسانی مناسب‌تر است.
- Trailing Stop معکوس:
- این نوع تریلینگ استاپ برخلاف سایر تریلینگ استاپ‌ها، زمانی که قیمت معامله کاهش می‌یابد، به سمت بالا جابجا می‌شود.
- از Trailing Stop معکوس می‌توان برای معاملات در روندهای نزولی استفاده کرد.
زمان‌های مناسب برای استفاده از تریلینگ استاپ
- زمانی که در معامله سود دارید:
- تریلینگ استاپ به شما کمک می‌کند تا سود خود را در معاملات حفظ کنید.
- با جابجایی خودکار حد ضرر به دنبال قیمت، زمانی که قیمت معامله به نفع شما حرکت می‌کند، شما سود بیشتری کسب خواهید کرد.
- زمانی که در معامله ضرر دارید:
- Trailing Stop به شما کمک می‌کند تا ضرر خود را در معاملات محدود کنید.
- با جابجایی خودکار حد ضرر به دنبال قیمت، اگر قیمت معامله ناگهان برگردد، شما فقط ضرر محدودی را متحمل خواهید شد.
- زمانی که نوسانات بازار زیاد است:
- در زمان نوسانات زیاد بازار، Trailing Stop به شما کمک می‌کند تا از ضررهای ناگهانی جلوگیری کنید.
- با جابجایی خودکار حد ضرر به دنبال قیمت، شما می‌توانید از معاملات خود در نوسانات شدید بازار محافظت کنید.
- زمانی که وقت کافی برای نظارت بر معاملات خود را ندارید:
- تریلینگ استاپ به شما این امکان را می‌دهد که بدون نیاز به نظارت دائمی بر معاملات، ریسک خود را مدیریت کنید.
- این ابزار به خصوص برای معامله‌گرانی که وقت کافی برای نظارت دائمی بر معاملات خود را ندارند، مفید است.
- زمانی که می‌خواهید در سطوح مختلف قیمتی معامله کنید:
- Trailing Stop به شما این امکان را می‌دهد تا در سطوح مختلف قیمتی معامله کنید.
- به عنوان مثال، شما می‌توانید از تریلینگ استاپ برای معامله در سطوح مقاومت و حمایت استفاده کنید.
نحوه ثبت سفارش تریلینگ استاپ
مراحل ثبت سفارش Trailing Stop در صرافی‌های مختلف ممکن است کمی متفاوت باشد، اما به طور کلی مراحل زیر را شامل می‌شود:
- ورود به حساب کاربری خود در صرافی:
- به وب سایت یا اپلیکیشن صرافی مورد نظر خود مراجعه کنید و با نام کاربری و رمز عبور خود وارد حساب کاربریتان شوید.
- انتخاب پلتفرم معاملاتی:
- به بخش معاملات اسپات یا فیوچرز (بسته به نوع معامله خود) بروید.
- انتخاب جفت ارز مورد نظر:
- جفت ارز (مانند BTC/USDT) که می‌خواهید برای آن تریلینگ استاپ ثبت کنید را انتخاب کنید.
- انتخاب نوع سفارش:
- از بین انواع سفارشات موجود، سفارش Trailing Stop را انتخاب کنید.
- تنظیم پارامترهای سفارش:
- قیمت فعلی: قیمت فعلی جفت ارز را مشاهده خواهید کرد.
- حد ضرر اولیه: حد ضرر اولیه خود را به تومان یا به عنوان درصدی از قیمت فعلی تعیین کنید.
- فاصله تریلینگ: فاصله تریلینگ را به تومان یا به عنوان درصدی از قیمت فعلی تعیین کنید.
- نوع تریلینگ: نوع تریلینگ استاپ (ساده، مبتنی بر شاخص، پارابولیک یا معکوس) را انتخاب کنید.
- میزان سفارش: مقدار جفت ارز مورد نظر برای معامله را وارد کنید.
- بررسی و تایید سفارش:
- تمام پارامترهای سفارش را به دقت بررسی کنید.
- در صورت تمایل، می‌توانید حد سود نیز برای سفارش خود تعیین کنید.
- پس از بررسی، روی دکمه ثبت سفارش کلیک کنید.
جمع بندی
حد ضرر متحرک (Trailing Stop) روشی بسیار انعطاف پذیر و راحت برای استفاده از حد‌ضرر (استاپ‌لاس) است. معامله‌گر با استفاده از این ابزار می‌تواند تا از کل پتانسیل بازار استفاده کند و به طور همزمان خطر ضرر زیاد را کاهش دهد. انتقال خودکار حد ضرر به خصوص در زمانی که معامله‌گر خود به تنهایی نمی‌تواند شرایط را کنترل کند، می‌تواند کمک شایانی برای وی تلقی شود.
