پرایس اکشن ICT (Inner Circle Trader) یکی از سبک‌های پرطرفدار تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است که توسط مایکل هادلستون (Michael Huddleston) طراحی شده است.

این سبک، به‌واسطه تمرکز بر رفتار قیمت و تحلیل حرکات بازار بدون استفاده از اندیکاتورهای پیچیده، توانسته جایگاه ویژه‌ای میان معامله‌گران حرفه‌ای پیدا کند.

در این مقاله از کهن اف ایکس، به بررسی آموزش پرایس اکشن ICT، مفهوم آن، تفاوت با سایر سبک‌ها و مزایای آن می‌پردازیم. اگر می‌خواهید با این روش پیشرفته آشنا شوید، تا انتها همراه ما باشید.

پرایس اکشن ict را میتوان در فارکس ، بورس و ارز دیجیتال استفاده کرد.

ترجمه دوره پرایس اکشن ict مایکل را به صورت pdf می توانید در ادامه دانلود کنید.

پرایس اکشن ICT چیست؟

پرایس اکشن ICT، روشی است که حرکات قیمت در بازارهای مالی را بر اساس تحلیل رفتار معامله‌گران بزرگ و ساختار بازار بررسی می‌کند.

برخلاف سبک‌های متداول مانند RTM، این روش بر پایه درک عمیق از نقاط نقدینگی (Liquidity Points)، سطوح کلیدی، و رفتار بازارسازها (Market Makers) طراحی شده است.مایکل هادلستون، خالق این سبک، از تجربه خود در بازارهای مالی برای ارائه راهبردهایی استفاده کرده که به معامله‌گران کمک می‌کند رفتار بازار را بهتر درک کنند.

این روش به‌ویژه برای کسانی که علاقه‌مند به تحلیل دقیق و بدون وابستگی به اندیکاتورها هستند، بسیار مناسب است.

مایکل هادلستون (Michael Huddleston) کیست؟

مایکل هادلستون (Michael Huddleston)، بنیان‌گذار و مدرس سبک معاملاتی پرایس اکشن ICT، با بیش از 30 سال سابقه معامله‌گری و شاگردی لری ویلیامز، یکی از برجسته‌ترین چهره‌های این حوزه است.

او در زمان همکاری با بانک‌های بزرگ و گفت‌وگو با بانکداران، به نحوه عملکرد الگوریتمی معاملات آن‌ها پی برد. با بهره‌گیری از مهندسی معکوس، توانست دیدگاه و روش معاملاتی بانک‌ها را کشف کرده و سبک پرایس اکشن ICT را ابداع کند. تاکنون بیش از 55,000 تریدر تحت آموزش وی این سبک را فراگرفته‌اند.

چرا باید پرایس اکشن ICT را یاد بگیریم؟

در دنیای پرنوسان بازارهای مالی، معامله‌گران به دنبال ابزارها و روش‌هایی هستند که آنها را به سوددهی پایدار برساند. سبک ICT پرایس اکشن مایکل، به دلیل مزایای زیر، انتخابی ایده‌آل برای معامله‌گران حرفه‌ای است:

تمرکز بر نقدینگی بازار: این سبک به شما کمک می‌کند تا نقاطی را شناسایی کنید که معامله‌گران بزرگ (مانند بانک‌ها و موسسات مالی) وارد بازار می‌شوند.
تسلط بر ساختار بازار: درک ساختار بازار، از مفاهیم کلیدی این روش است که به شما کمک می‌کند رفتار قیمت را با دقت بیشتری تحلیل کنید.
ساده و کاربردی: برخلاف روش‌هایی که به ابزارهای پیچیده نیاز دارند، پرایس اکشن ICT تنها با تحلیل قیمت و چارت خام، اطلاعات لازم را در اختیار شما قرار می‌دهد.
تفاوت با RTM: یکی از تفاوت‌های کلیدی این سبک با RTM، تمرکز بیشتر بر نقدینگی و رفتار مارکت‌سازهاست، در حالی که RTM بیشتر به شکست سطوح و بازگشت قیمت می‌پردازد.

اصول پایه در سبک ICT پرایس اکشن

برای یادگیری پرایس اکشن به سبک ICT، لازم است اصول زیر را درک کنید:

نقاط نقدینگی (Liquidity Zones): این نقاط، مناطقی هستند که حجم بالایی از سفارشات خرید یا فروش قرار دارند و معمولاً قیمت به این سطوح جذب می‌شود.
بلوک‌های سفارش (Order Blocks): مناطقی که بانک‌ها و موسسات مالی سفارشات بزرگی را انجام می‌دهند. این بلوک‌ها معمولاً به‌عنوان مناطق حمایت یا مقاومت قوی عمل می‌کنند.
FVG (Fair Value Gap): فضای بین دو کندل که نشان‌دهنده عدم تعادل در بازار است. این فضاها معمولاً پر می‌شوند و می‌توانند به‌عنوان نقاط ورود یا خروج استفاده شوند.
مارکت‌سازها (Market Makers): درک رفتار مارکت‌سازها یکی از اصول کلیدی این روش است. مارکت‌سازها معمولاً قیمت را برای جذب نقدینگی به سمت سطوح خاصی هدایت می‌کنند.

مراحل یادگیری پرایس اکشن ICT

اگر قصد دارید آموزش پرایس اکشن ICT را شروع کنید، مراحل زیر را دنبال کنید:

مطالعه ویدئوهای مایکل هادلستون: خالق این سبک، دوره‌های آموزشی رایگانی در یوتیوب و پلتفرم‌های دیگر ارائه داده است که می‌توانید از آنها بهره ببرید.
تمرین بر روی چارت خام: سعی کنید بدون استفاده از اندیکاتورها، تنها با بررسی رفتار قیمت، نقاط ورود و خروج را شناسایی کنید.
شناسایی بلوک‌های سفارش و نقاط نقدینگی: این سطوح را بر روی چارت پیدا کنید و واکنش قیمت به آنها را مورد بررسی قرار دهید.
مدیریت ریسک: حتی با استفاده از سبک‌های پیشرفته مانند ICT، مدیریت سرمایه و ریسک از اهمیت بالایی برخوردار است.
مقایسه با سبک‌های دیگر: مانند RTM یا پرایس اکشن کلاسیک، این روش را با دیگر سبک‌ها مقایسه کنید تا به درک بهتری از مزایای آن برسید.

تفاوت پرایس اکشن ICT و RTM

یکی از سوالات رایج میان معامله‌گران این است که تفاوت پرایس اکشن ICT و RTM چیست؟ در حالی که هر دو بر اساس تحلیل رفتار قیمت طراحی شده‌اند، تفاوت‌های کلیدی زیر وجود دارد:

تمرکز بر نقدینگی: ICT به‌طور خاص بر نقاط نقدینگی و رفتار مارکت‌سازها تمرکز دارد، در حالی که RTM بیشتر به الگوهای بازگشتی توجه می‌کند.
سطوح کلیدی: در ICT، بلوک‌های سفارش و FVG اهمیت زیادی دارند، اما RTM بیشتر بر شکست سطوح و بازگشت قیمت تمرکز دارد.
پیچیدگی تحلیل: سبک ICT به دلیل توجه به جزئیات بیشتری مانند نقدینگی و رفتار مارکت‌سازها، ممکن است برای مبتدیان کمی پیچیده‌تر باشد.

مزایا و معایب پرایس اکشن ICT

در این بخش به بررسی مزایا و معایب پرایس اکشن ICT خواهیم پرداخت. این تحلیل به شما کمک می‌کند تا تصمیم بهتری در مورد استفاده از این سبک معاملاتی بگیرید.

مزایای پرایس اکشن ICT

تحلیل دقیق بازار: پرایس اکشن ICT به معامله‌گران امکان می‌دهد تا رفتار واقعی قیمت را تحلیل کرده و نقاط ورود و خروج بهتری شناسایی کنند.
عدم وابستگی به اندیکاتورها: این سبک بر اساس تحلیل چارت خام و رفتار قیمت است و نیاز به استفاده از اندیکاتورهای پیچیده را کاهش می‌دهد.
درک عمیق از ساختار بازار: با یادگیری این سبک، معامله‌گران می‌توانند ساختار بازار و نحوه عملکرد مارکت‌سازها را بهتر درک کنند.
انعطاف‌پذیری: پرایس اکشن ICT می‌تواند در انواع بازارها (سهام، فارکس، کالاها) و در تایم‌فریم‌های مختلف به کار گرفته شود.
مدیریت ریسک بهینه: با شناخت نقاط کلیدی و نقدینگی، معامله‌گران می‌توانند مدیریت ریسک بهتری داشته باشند و از ضررهای بزرگ جلوگیری کنند.

معایب پرایس اکشن ICT

پیچیدگی برای مبتدیان: یادگیری و تسلط بر این سبک ممکن است برای معامله‌گران مبتدی دشوار باشد و نیاز به زمان و تمرین داشته باشد.
نیاز به تجربه: برای شناسایی دقیق نقاط ورود و خروج و تجزیه و تحلیل رفتار قیمت، معامله‌گران نیاز به تجربه و آشنایی با بازار دارند.
عدم وجود سیگنال‌های واضح: در بعضی موارد، پرایس اکشن ICT ممکن است سیگنال‌های واضحی برای ورود یا خروج ارائه ندهد و این می‌تواند برای معامله‌گران مشکل‌ساز باشد.
احتمال اشتباه در تحلیل: تحلیل رفتار قیمت همیشه دقیق نیست و ممکن است معامله‌گران به دلیل تفسیر نادرست از داده‌ها، تصمیمات اشتباهی بگیرند.
نیاز به تمرکز و زمان: برای موفقیت در این سبک، معامله‌گران باید وقت و انرژی بیشتری برای تحلیل‌های دقیق صرف کنند که ممکن است برای برخی از افراد چالش‌برانگیز باشد.