انواع سبک های پرایس اکشن

Introducing-different-styles-price-action

اگر شما یک معامله‌گر حرفه‌ای یا حتی مبتدی در بازارهای مالی باشید، حتماً نام پرایس اکشن را شنیده‌اید. پرایس اکشن یکی از محبوب‌ترین روش‌های تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود که معامله‌گران را بدون نیاز به اندیکاتورهای پیچیده و فقط با بررسی رفتار قیمت، قادر به اتخاذ تصمیمات معاملاتی می‌کند.

در این مقاله، قصد داریم انواع سبک‌های پرایس اکشن را بررسی کنیم و شما را با انواع سبک‌های پرایس اکشن آشنا کنیم.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن (Price Action) به معنای تحلیل حرکت قیمت در نمودارهای معاملاتی است. این روش کاملاً بر پایه رفتار قیمت و الگوهای آن طراحی شده و برخلاف سایر روش‌ها، نیازی به استفاده از اندیکاتورهای متداول ندارد. معامله‌گران با تحلیل پرایس اکشن می‌توانند نقاط ورود و خروج دقیق‌تری برای معاملات خود پیدا کنند.

یکی از ویژگی‌های اصلی پرایس اکشن، انعطاف‌پذیری آن است. این روش به شما اجازه می‌دهد تا با استفاده از استراتژی‌های مختلف و متناسب با شخصیت معاملاتی خود، بهترین تصمیم‌ها را بگیرید.

سبک‌های مختلف پرایس اکشن را می‌توان به سه دسته اصلی تقسیم کرد:

پرایس اکشن کلاسیک:

این نوع، نخستین و پایه‌ای‌ترین سبک پرایس اکشن است که اساس و بنیان تمام سبک‌های دیگر محسوب می‌شود. در پرایس اکشن کلاسیک، معامله‌گران با استفاده از ابزارهایی مانند الگوها، حمایت‌ها، مقاومت‌ها و روندها به تحلیل و انجام معاملات می‌پردازند. از جمله معروف‌ترین سبک‌های این دسته می‌توان به سبک ال بروکس و لنس بگز اشاره کرد.

پرایس اکشن عرضه و تقاضا:

این سبک از پرایس اکشن بر مبنای تحلیل رفتار و تمایلات خریداران و فروشندگان، علاوه بر قیمت، شکل گرفته است. در این روش، تمرکز اصلی بر شناسایی مناطق عرضه و تقاضا در بازار است. از برترین سبک‌های این دسته می‌توان به سبک سم سیدن، آلفونسو و RTM اشاره کرد. لازم به ذکر است که سبک عرضه و تقاضا توسط سم سیدن و با الهام از نظریات ریچارد وایکوف توسعه یافته است.

پرایس اکشن اسمارت مانی:

این دسته، که توسط مایکل هادلستون معرفی شده، بر تحلیل رفتار پول‌های هوشمند یا همان بیگ بویز تمرکز دارد. معامله‌گرانی که از این سبک استفاده می‌کنند، بر این باورند که حرکات بازار تحت تأثیر اسمارت مانی یا سرمایه‌های بزرگ است. یکی از برجسته‌ترین سبک‌های این دسته، سبک ICT است که طرفداران زیادی دارد.

پرایس اکشن به سبک ال بروکس

پرایس اکشن به سبک ال بروکس (Al Brooks) یکی از مشهورترین و شناخته‌شده‌ترین روش‌های تحلیل بازار است که به طور ویژه توسط ال بروکس، تحلیل‌گر و نویسنده معروف در زمینه تحلیل تکنیکال، ترویج شده است. این سبک پرایس اکشن بر اساس تحلیل دقیق حرکت قیمت بدون نیاز به اندیکاتورها و ابزارهای پیچیده استوار است و به دنبال درک رفتار قیمت و روانشناسی بازار می‌باشد. ویژگی‌های اصلی پرایس اکشن به سبک ال بروکس به شرح زیر است:

ویژگی‌های اصلی پرایس اکشن ال بروکس

تمرکز بر کندل‌ها و رفتار قیمت: ال بروکس معتقد است که کندل‌های قیمتی که در طول روز شکل می‌گیرند، اطلاعات مهمی درباره روند بازار ارائه می‌دهند. این روش به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج دقیقی را شناسایی کنند
عدم استفاده از اندیکاتورهای پیچیده: برخلاف بسیاری از روش‌های تحلیل تکنیکال، پرایس اکشن ال بروکس نیازی به ابزارهای اضافی ندارد و تنها بر اساس رفتار قیمت و الگوهای کندلی عمل می‌کند
تشخیص حرکات قیمتی: این روش به معامله‌گران امکان می‌دهد تا حرکات قیمتی را به‌خوبی تشخیص دهند و از فرصت‌های معاملاتی بهره‌مند شوند. همچنین، این سبک به کاهش معاملات غیرضروری کمک می‌کند و باعث افزایش نرخ موفقیت (Win Rate) در معاملات می‌شود.

پرایس اکشن به سبک لنس بگز

پرایس اکشن لنس بگز یکی از روش‌های تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی، از جمله بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال است. این روش بر اساس شناسایی حرکات گذشته قیمت و تحلیل لحظه‌ای وضعیت بازار عمل می‌کند. هدف اصلی این روش، درک رفتار قیمت و تصمیم‌گیری بر اساس آن است، بدون استفاده از اندیکاتورهای پیچیده.

ویژگی‌های روش لنس بگز

تمرکز بر حرکات قیمت: این روش به جای استفاده از اندیکاتورهای متعدد، بر رفتار قیمت و الگوهای آن تمرکز دارد.
کاربرد در بازارهای مختلف: از این روش می‌توان در بازارهای بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال استفاده کرد.
آموزش جامع: دوره‌ها و فیلم‌های آموزشی متعددی برای یادگیری این روش وجود دارد که به زبان‌های مختلف، از جمله زبان اصلی، ارائه شده‌اند.

پرایس اکشن به سبک سم سیدن

پرایس اکشن سم سیدن (Sam Seiden) یکی از روش‌های تحلیل تکنیکال است که بر مفهوم عرضه و تقاضا تمرکز دارد. این روش به معامله‌گران کمک می‌کند تا با شناسایی نواحی کلیدی عرضه و تقاضا در نمودار، نقاط ورود و خروج بهینه را پیدا کنند. این سبک به دلیل سادگی و تمرکز بر رفتار قیمت، در میان معامله‌گران حرفه‌ای و مبتدی محبوبیت زیادی دارد.

ویژگی‌های سبک سم سیدن

تمرکز بر نواحی عرضه و تقاضا: در این روش، معامله‌گران به دنبال شناسایی مناطقی هستند که در آن‌ها قیمت به دلیل عدم تعادل بین عرضه و تقاضا تغییرات شدیدی داشته است. این نواحی معمولاً با کندل‌های قوی و حرکات سریع قیمت مشخص می‌شوند.
ردیابی جریان سفارشات (Order Flow): سم سیدن معتقد است که حرکات قیمت نتیجه مستقیم جریان سفارشات است. بنابراین، معامله‌گران باید مناطقی را شناسایی کنند که در آن‌ها سفارشات بزرگ باعث تغییرات قیمتی شده‌اند.
سادگی و کاربردی بودن: این سبک نیازی به استفاده از اندیکاتورهای پیچیده ندارد و تنها با تحلیل حرکات قیمت و شناسایی نواحی کلیدی عرضه و تقاضا، می‌توان معاملات را انجام داد.
شناسایی نقاط برگشتی قیمت: یکی از اهداف اصلی این روش، شناسایی نقاطی است که احتمال برگشت قیمت در آن‌ها زیاد است. این نقاط معمولاً در نواحی عرضه و تقاضا قرار دارند.

پرایس اکشن به سبک سعید خاکستر

پرایس اکشن سعید خاکستر یکی از سبک‌های تحلیل بازار است که به طور ویژه توسط سعید خاکستر، تحلیل‌گر و مدرس پرایس اکشن، ترویج شده است. در این سبک، تحلیلگر بدون استفاده از اندیکاتورهای پیچیده و تنها با توجه به حرکت قیمت در بازار، اقدام به پیش‌بینی روند آینده قیمت‌ها می‌کند.

ویژگی‌های اصلی این روش عبارتند از:

تکیه بر حرکت قیمت: سعید خاکستر به این نکته تأکید دارد که تحلیل دقیق و قابل اعتماد تنها از روی حرکت واقعی قیمت‌ها و بدون نیاز به استفاده از اندیکاتورها و ابزارهای پیچیده میسر است. در این روش، حرکت قیمت به عنوان تنها معیار تحلیل به شمار می‌رود.
توجه به الگوهای قیمتی: در این روش، الگوهای قیمتی نظیر الگوهای معکوس، ادامه روند و نقاط ورود و خروج مورد توجه ویژه قرار می‌گیرند. از جمله الگوهای معروف می‌توان به «کندل استیک‌ها» و الگوهای نموداری (مثل مثلث‌ها، مستطیل‌ها، سر و شانه و …) اشاره کرد.
تشخیص نقاط حمایت و مقاومت: این روش به شدت بر روی شناسایی نقاط حمایت و مقاومت تأکید دارد. این نقاط به عنوان سطوحی در نظر گرفته می‌شوند که احتمال تغییر روند یا ادامه روند در آن‌ها بیشتر است.
مدیریت ریسک: یکی از ویژگی‌های برجسته پرایس اکشن سعید خاکستر، توجه ویژه به مدیریت ریسک و استفاده از استاپ لاس (Stop Loss) و تعیین حد سود (Take Profit) مناسب است.
تسلط به روانشناسی بازار: پرایس اکشن بر این اساس است که حرکت قیمت در واقع انعکاسی از تصمیمات جمعی معامله‌گران است، و مطالعه روانشناسی بازار می‌تواند در شناسایی فرصت‌های معاملاتی بسیار مؤثر باشد.
استفاده از تایم‌فریم‌های مختلف: پرایس اکشن سعید خاکستر شامل بررسی و تحلیل قیمت در تایم‌فریم‌های مختلف است تا تصمیمات معاملاتی دقیق‌تری گرفته شود.

پرایس اکشن به سبک RTM

پرایس اکشن RTM یکی از پیشرفته‌ترین و دقیق‌ترین روش‌های تحلیل بازار است که بر شناسایی جریان سفارشات (Order Flow) و نواحی عرضه و تقاضای عمیق‌تر تمرکز دارد. این سبک، برخلاف روش‌های سنتی پرایس اکشن، به بررسی چرایی حرکات قیمت و دینامیک پشت پرده بازار می‌پردازد. معامله‌گران RTM تلاش می‌کنند تا حرکات بازار را از نگاه بزرگان بازار (مانند بانک‌ها و مؤسسات مالی) تحلیل کنند.

ویژگی‌های سبک RTM

تمرکز بر منطق پشت حرکات قیمت: در RTM، معامله‌گر به جای صرفاً دنبال کردن الگوها یا سطوح قیمتی، به دنبال درک منطق پشت حرکات بازار است. چرا قیمت در یک نقطه برگشت داده شده؟ چرا یک سطح شکسته شده است؟ این سؤالات در این سبک اهمیت ویژه‌ای دارند.
شکستن ساختارهای کلاسیک عرضه و تقاضا: برخلاف سبک‌های معمول، RTM به بررسی عمیق‌تر نواحی عرضه و تقاضا می‌پردازد. به عبارتی، معامله‌گر تلاش می‌کند مناطقی را شناسایی کند که احتمال بالایی برای ورود سفارشات بزرگ دارند.
فریب بازار (Stop Hunt): یکی از مفاهیم کلیدی در RTM، شناسایی مناطقی است که بازار با هدف جمع‌آوری نقدینگی (Liquidity Grab) به آن‌ها حمله می‌کند. این مناطق معمولاً جایی هستند که حد ضرر معامله‌گران خُرد قرار دارد.
تمرکز بر سطوح شکست‌خورده (Broken Levels): در سبک RTM، معامله‌گر به سطوحی که شکسته شده‌اند یا به نظر می‌رسد که شکسته شده‌اند، توجه ویژه‌ای دارد. این سطوح معمولاً نشانه‌هایی از حرکات آینده بازار در خود دارند.
مطالعه دقیق جریان سفارشات (Order Flow): معامله‌گران RTM معتقدند که هر حرکت قیمتی حاصل عدم تعادل بین خریداران و فروشندگان است. بنابراین آن‌ها تلاش می‌کنند تا جریان سفارشات پشت حرکات بازار را درک کنند.

پرایس اکشن به سبک آلفونسو

پرایس اکشن آلفونسو مورنو (Alfonso Moreno) یکی از روش‌های تحلیل بازار با تمرکز بر عرضه و تقاضا است. این سبک، مشابه سبک‌هایی مانند RTM و سم سیدن، بر اساس شناسایی مناطق عرضه و تقاضا و رفتار قیمت در این نواحی طراحی شده است. آلفونسو مورنو در این روش تلاش می‌کند با ساده‌سازی مفاهیم عرضه و تقاضا، معامله‌گران را به سمت تحلیل ساختار بازار به شکلی کاربردی‌تر هدایت کند.

ویژگی‌های سبک آلفونسو

شناسایی نواحی عرضه و تقاضا (Supply and Demand Zones): آلفونسو در سبک خود به معامله‌گران آموزش می‌دهد که چگونه نواحی عرضه و تقاضا را شناسایی کنند. این نواحی مناطقی هستند که قیمت در گذشته از آن‌ها واکنش قوی نشان داده و معمولاً محل تصمیم‌گیری بازیگران بزرگ بازار (مانند بانک‌ها) بوده است.
ساختار بازار و روند: یکی از نکات کلیدی در سبک آلفونسو، تحلیل ساختار بازار (Market Structure) است. او تأکید می‌کند که معامله‌گران باید ابتدا روند کلی بازار (صعودی، نزولی یا خنثی) را شناسایی کنند و سپس در جهت روند کلی، وارد معاملات شوند.
تایم‌فریم‌های چندگانه (Multi-Timeframe Analysis): در این سبک، تأکید زیادی بر استفاده از تحلیل در چندین تایم‌فریم وجود دارد. معامله‌گران باید تایم‌فریم بالاتر (Higher Timeframe) را برای شناسایی نواحی کلیدی عرضه و تقاضا استفاده کنند و سپس در تایم‌فریم پایین‌تر (Lower Timeframe) برای ورود به معامله اقدام کنند.
قوانین مشخص ورود و خروج: برخلاف برخی سبک‌های دیگر، آلفونسو قوانین مشخصی برای ورود و خروج از معاملات ارائه می‌دهد. به عنوان مثال، او تأکید می‌کند که تنها زمانی وارد معامله شوید که قیمت به نواحی عرضه یا تقاضا بازگردد و نشانه‌های برگشت از خود نشان دهد.
تمرکز بر مناطق تازه (Fresh Zones): یکی از ویژگی‌های کلیدی سبک آلفونسو، تمرکز بر نواحی عرضه و تقاضای تازه (Fresh) است. این مناطق، جایی هستند که قیمت تاکنون به آن بازنگشته و احتمال واکنش قوی در آن‌ها بالاست.

پرایس اکشن به سبک ICT

پرایس اکشن ICT یکی از پیشرفته‌ترین و پیچیده‌ترین روش‌های تحلیل تکنیکال است که توسط مایکل هادلستون (Michael Huddleston) طراحی شده است. این روش بر اساس درک عمیق جریان سفارشات (Order Flow)، رفتار مؤسسات مالی بزرگ (Smart Money) و روانشناسی بازار بنا شده است. در این سبک، معامله‌گران تلاش می‌کنند تا رفتار بازیگران بزرگ بازار (مانند بانک‌ها و مؤسسات مالی) را شناسایی و از حرکات آن‌ها پیروی کنند.

ویژگی‌های سبک ICT

تمرکز بر جریان نقدینگی (Liquidity): سبک ICT به شناسایی مناطقی که نقدینگی بالایی دارند، مانند سقف‌ها و کف‌های قبلی و مناطقی که معامله‌گران خُرد حد ضرر خود را قرار داده‌اند، می‌پردازد. این نقاط معمولاً محل شکار حد ضرر (Stop Hunt) و شروع حرکات بزرگ بازار هستند.
Order Blocks (بلوک‌های سفارش): بلوک‌های سفارش مناطقی هستند که مؤسسات مالی بزرگ سفارش‌های خود را وارد کرده‌اند و باعث ایجاد یک حرکت قوی در بازار شده‌اند. این بلوک‌ها به‌عنوان نقاط کلیدی ورود و خروج معاملات در نظر گرفته می‌شوند.
شکار حد ضرر (Stop Hunt): بازار به‌طور مداوم نقدینگی را از طریق شکار حد ضرر معامله‌گران خُرد جمع‌آوری می‌کند. این حرکت‌ها معمولاً قبل از آغاز روند اصلی رخ می‌دهند و معامله‌گران ICT از این حرکات برای ورود استفاده می‌کنند.
مدیریت چند تایم‌فریم (Multi-Timeframe Analysis): تحلیل در سبک ICT در چندین تایم‌فریم انجام می‌شود، تایم‌فریم بالاتر برای شناسایی روند کلی و مناطق کلیدی، تایم‌فریم پایین‌تر برای شناسایی نقاط دقیق ورود و خروج.
زمان‌بندی بازار (Market Timing): بازار در ساعات مشخصی از روز حرکات قوی‌تری دارد. سبک ICT به زمان‌های مهم مانند سشن لندن و نیویورک توجه ویژه‌ای دارد، زیرا در این ساعات نقدینگی بیشتری وارد بازار می‌شود.
Fair Value Gap (FVG): شکاف‌هایی که در حرکات سریع قیمت ایجاد می‌شوند و معمولاً قیمت به آن‌ها بازمی‌گردد تا نقدینگی باقی‌مانده را جذب کند.
Break of Structure (شکست ساختار): شناسایی شکست‌های ساختاری در روند بازار برای تأیید تغییر جهت یا ادامه روند.
Optimal Trade Entry (OTE): استفاده از فیبوناچی اصلاحی برای شناسایی بهترین نقاط ورود به معاملات در جهت روند.

پرایس اکشن به سبک اسمارت مانی

پرایس اکشن اسمارت مانی (Smart Money) یکی از پیشرفته‌ترین روش‌های تحلیل بازار است که بر رفتار مؤسسات مالی بزرگ (مانند بانک‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بازیگران کلیدی) تمرکز دارد. این روش بر این فرض استوار است که بازار توسط بازیگران بزرگ کنترل می‌شود و حرکات قیمت به دلیل ورود و خروج نقدینگی آن‌ها رخ می‌دهد. معامله‌گران در این سبک تلاش می‌کنند تا جریان سفارشات و ردپای اسمارت مانی را شناسایی کرده و در جهت آن‌ها معامله کنند.

ویژگی‌های سبک اسمارت مانی:

تمرکز بر رفتار نهادهای بزرگ: برخلاف پرایس اکشن کلاسیک که بیشتر به الگوهای نموداری و سطوح حمایت و مقاومت توجه دارد، اسمارت مانی بر تحلیل رفتار بازیگران بزرگ و تأثیر آن‌ها بر بازار تمرکز می‌کند.
استفاده از مفاهیم عرضه و تقاضا: این سبک با بررسی دقیق نقاطی که عرضه و تقاضا با یکدیگر برخورد می‌کنند، به دنبال شناسایی فرصت‌های معاملاتی است.
شناسایی نقاط نقدینگی: اسمارت مانی به دنبال نقاطی در بازار است که نقدینگی بالایی دارند و امکان ورود و خروج حجم بالای معاملات را فراهم می‌کنند. این نقاط معمولاً در نزدیکی سطوح حمایت و مقاومت کلیدی یا نقاط عطف بازار قرار دارند.
توجه به عدم تعادل‌ها: شناسایی عدم تعادل‌ها در بازار می‌تواند نشان‌دهنده ورود بازیگران بزرگ و تغییر احتمالی روند باشد.
استفاده از ابزارهای خاص: برای تحلیل دقیق‌تر، معامله‌گران اسمارت مانی از ابزارهایی مانند حجم معاملات، پروفایل‌های حجمی و تحلیل جریان سفارشات استفاده می‌کنند.

قوی‌ترین سبک پرایس اکشن کدام است؟

انتخاب بهترین و قوی‌ترین سبک پرایس اکشن به عوامل مختلفی مانند تجربه معامله‌گر، نوع بازار و استراتژی معاملاتی بستگی دارد.

به طور کلی:

اگر مبتدی هستید: سبک‌های کلاسیک و عرضه و تقاضا گزینه‌های مناسبی هستند.
اگر حرفه‌ای هستید: سبک‌های RTM و ICT بیشترین دقت و کارایی را دارند.

نکات مهم برای موفقیت با پرایس اکشن

برای اینکه بتوانید از انواع سبک‌های پرایس اکشن به بهترین شکل استفاده کنید، به نکات زیر توجه کنید:تمرین مداوم: بدون تمرین نمی‌توانید به درک درستی از این روش برسید.

مدیریت ریسک: همیشه یک استراتژی مدیریت ریسک داشته باشید.
مطالعه بیشتر: منابع آموزشی معتبر را مطالعه کنید و از تجربیات معامله‌گران حرفه‌ای بهره ببرید.جمع‌بندی

جمع‌بندی

پرایس اکشن یکی از بهترین و قوی‌ترین روش‌ها برای تحلیل بازارهای مالی است که با استفاده از آن می‌توانید تصمیمات دقیق‌تری بگیرید. در این مقاله با انواع سبک‌های پرایس اکشن آشنا شدید. حالا وقت آن است که با تمرین و مطالعه، سبک مناسب خود را انتخاب کرده و در معاملات خود به کار بگیرید.

محبوب ترین مطالب آموزشی: