دانلود کتاب استراتژی عرضه و تقاضا PDF (۷ استراتژی معاملاتی)

آیا از دنبال کردن اندیکاتورهای پیچیده و سیگنال‌های گیج‌کننده خسته شده‌اید؟ آیا به دنبال روشی هستید که ردپای بازیگران بزرگ و “پول هوشمند” در بازارهای مالی را دنبال کنید؟ بازارهای مالی مملو از ریسک هستند و حرکات غیرقابل پیش‌بینی قیمت، بسیاری از معامله‌گران را با شکست مواجه می‌کند. کلید موفقیت، درک عمیق نیروی محرکه اصلی بازار است: عرضه و تقاضا.

کتاب “معامله بر اساس عرضه و تقاضا“ نوشته فرانک میلر، یک راهنمای کامل برای تسلط بر این مفهوم بنیادی است. این کتاب به شما نشان می‌دهد که چرا مفاهیم سنتی مانند حمایت و مقاومت همیشه کارساز نیستند و چگونه می‌توانید با شناسایی مناطق کلیدی عرضه و تقاضا، شانس موفقیت خود را به شدت افزایش دهید.

خبر خوب این است که می‌توانید نسخه کامل ترجمه فارسی این کتاب ارزشمند را به صورت PDF و کاملاً رایگان از سایت ما دانلود کنید و به جمع معامله‌گران حرفه‌ای بپیوندید.

عرضه و تقاضا چیست و چرا از حمایت و مقاومت قدرتمندتر است؟

بسیاری از معامله‌گران با مفاهیم حمایت (Support) و مقاومت (Resistance) آشنا هستند. حمایت، ناحیه‌ای قیمتی است که انتظار می‌رود فشار خرید، مانع از افت بیشتر قیمت شود. مقاومت نیز برعکس عمل کرده و مانند یک سقف، جلوی رشد بیشتر قیمت را می‌گیرد. اما این روش‌های سنتی معایبی دارند:

از دست دادن معاملات: گاهی قیمت قبل از رسیدن به خط مقاومت شما برمی‌گردد و یک فرصت عالی را از دست می‌دهید.
سیگنال‌های تأخیری: اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک که برای یافتن حمایت و مقاومت داینامیک استفاده می‌شوند، ذاتاً از قیمت عقب هستند و سیگنال‌های دیرهنگام صادر می‌کنند.

اینجاست که استراتژی عرضه و تقاضا وارد میدان می‌شود. این استراتژی بر اساس یک اصل اساسی اقتصاد خرد بنا شده است: قیمت دارایی‌ها توسط عدم تعادل بین خریداران (تقاضا) و فروشندگان (عرضه) تعیین می‌شود.

ناحیه تقاضا (Demand Zone): منطقه‌ای که در آن علاقه خریداران به شدت بیشتر از فروشندگان است و سفارش‌های خرید زیادی در انتظار فعال شدن هستند. این عدم تعادل باعث رشد شدید قیمت می‌شود.
ناحیه عرضه (Supply Zone): منطقه‌ای که در آن فشار فروشندگان بر خریداران غلبه دارد و سفارش‌های فروش انباشته شده، قیمت را به شدت پایین می‌کشند.

کلید اصلی در این استراتژی، شناسایی همین “عدم تعادل“ است. حرکات قوی و انفجاری قیمت از یک ناحیه مشخص، نشان‌دهنده وجود سفارش‌های بزرگ و پر نشده از سوی بانک‌ها و مؤسسات بزرگ است. با یادگیری این استراتژی، شما یاد می‌گیرید که این مناطق را پیدا کرده و منتظر بازگشت قیمت به آن‌ها بمانید تا هم‌جهت با بازیگران بزرگ وارد معامله شوید.

آموزش شناسایی مناطق طلایی عرضه و تقاضا در پرایس اکشن

یکی از جذاب‌ترین بخش‌های کتاب، آموزش گام به گام شناسایی این مناطق با احتمال موفقیت بالا است. این مناطق در دو نوع الگو در نمودار یافت می‌شوند: الگوهای بازگشتی (Reversal) و الگوهای ادامه دهنده (Continuation).

الگوهای بازگشتی (نشانگر تغییر روند):

دراپ-بیس-رالی (Drop-Base-Rally): قیمت افت می‌کند، یک ناحیه بیس (Base) تشکیل می‌دهد و سپس با قدرت به سمت بالا حرکت می‌کند.
رالی-بیس-دراپ (Rally-Base-Drop): قیمت رشد می‌کند، در سقف یک ناحیه بیس می‌سازد و سپس با قدرت افت می‌کند.

الگوهای ادامه دهنده (نشانگر ادامه روند فعلی):

رالی-بیس-رالی (Rally-Base-Rally): قیمت در حین یک روند صعودی، برای مدتی کوتاه متوقف شده (بیس) و سپس به رشد خود ادامه می‌دهد.
دراپ-بیس-دراپ (Drop-Base-Drop): قیمت در یک روند نزولی، برای مدتی کوتاه درجا می‌زند (بیس) و سپس به افت خود ادامه می‌دهد.

کتاب به شما یاد می‌دهد که چگونه با یک فرآیند سه مرحله‌ای ساده، این مناطق را پیدا کنید:

یافتن حرکت قوی: از قیمت فعلی به سمت چپ نمودار نگاه کنید و یک حرکت بزرگ و قدرتمند (صعودی یا نزولی) را پیدا کنید.
جستجو برای کندل‌های ERC: در آن حرکت قوی، به دنبال کندل‌هایی با بدنه بزرگ و سایه کوتاه (Extended-Range Candlestick) باشید. این کندل‌ها نشانه واضح عدم تعادل هستند.
پیدا کردن مبدأ: به مبدأ و سرچشمه آن حرکت قوی بروید. آن ناحیه کوچک توقف (بیس) قبل از حرکت انفجاری، همان منطقه عرضه یا تقاضای شماست.

نحوه رسم نواحی عرضه و تقاضا

پس از شناسایی، گام بعدی درک نحوه رسم نواحی عرضه و تقاضا است. این کتاب به شما می‌آموزد که هر ناحیه را با دو خط اصلی مشخص کنید: خط نزدیک (Proximal Line) برای ورود به معامله و خط دور (Distal Line) برای تعیین حد ضرر. سه روش مختلف برای این کار بسته به میزان ریسک‌پذیری شما وجود دارد: روش کم‌ریسک، ریسک متوسط و پرریسک که هرکدام تعریف دقیقی برای محل قرارگیری این دو خط ارائه می‌دهند.

۷ استراتژی قدرتمند برای دستیابی به بهترین سبک عرضه و تقاضا

این کتاب فقط به آموزش مفاهیم پایه بسنده نمی‌کند، بلکه ۷ استراتژی معاملاتی قدرتمند و متفاوت را بر پایه عرضه و تقاضا ارائه می‌دهد. شما یاد می‌گیرید چگونه با مناطق بازگشتی (Flip Zones)، گپ‌های قیمتی و ساختارهای ادامه دهنده و بازگشتی معامله کنید.

اما وجه تمایز اصلی این کتاب، “سیستم امتیازدهی“ آن برای ارزیابی کیفیت یک ناحیه است. این سیستم در واقع کلید دستیابی به بهترین سبک عرضه و تقاضا است؛ سبکی که در آن تصمیمات احساسی حذف شده و فقط روی بهترین فرصت‌ها تمرکز می‌شود. به هر ناحیه بر اساس معیارهای زیر امتیاز داده می‌شود:

قدرت حرکت: قیمت با چه قدرتی از ناحیه بیس خارج شده است؟
زمان حضور در ناحیه: چه تعداد کندل در ناحیه بیس وجود دارد؟ (هرچه کمتر، بهتر).
تازگی ناحیه: آیا قیمت قبلاً به این ناحیه بازگشته است؟ (نواحی تازه و دست‌نخورده بهترین هستند).
نسبت ریسک به پاداش: آیا معامله پتانسیل سود خوبی نسبت به ریسک آن دارد؟.

با جمع‌بندی امتیازات، می‌توانید با اطمینان تصمیم بگیرید که آیا یک ناحیه ارزش معامله کردن را دارد یا خیر. علاوه بر این، فصل ۷ کتاب به طور کامل به ترکیب عرضه و تقاضا در پرایس اکشن می‌پردازد و به شما می‌آموزد چگونه از الگوهای کندل استیک مانند پین‌بار (Pin Bar) و الگوی پوششی (Engulfing Pattern) به عنوان تأییدیه ورود استفاده کنید.

دانلود رایگان کتاب استراتژی عرضه و تقاضا

تسلط بر استراتژی عرضه و تقاضا نیازمند تمرین است، اما مسیری روشن برای معامله‌گری مانند حرفه‌ای‌ها پیش روی شما قرار می‌دهد. این کتاب به شما کمک می‌کند تا دلایل ضررهای گذشته خود را درک کرده و با یک سیستم معاملاتی منظم و مبتنی بر قوانین، به سودآوری پایدار برسید.